廣東外貿(mào)企業(yè)對(duì)外投資備案對(duì)外投資備案所需材料 

ODI備案是什么？ODI英文全稱(chēng)為Overseas Direct Investment，即境外直接投資。

通俗一點(diǎn)的講，對(duì)外投資備案就是我們國(guó)內(nèi)企業(yè)投資境外企業(yè)時(shí)，不論是新設(shè)公司、新建項(xiàng)目還是并購(gòu)股權(quán)，只要涉及直接或間接獲得境外公司的所有權(quán)，控制權(quán)、經(jīng)營(yíng)管理等及其他相關(guān)權(quán)益的投資活動(dòng)，就需要進(jìn)行境外投資（ODI）備案。如果企業(yè)境外投資涉及敏感國(guó)家和地區(qū)、敏感行業(yè)的，還需要實(shí)行核準(zhǔn)管理；企業(yè)其他情形的境外直接投資，需要實(shí)行備案管理。

前款所稱(chēng)投資活動(dòng)，主要包括點(diǎn)不限于下列情形：

1.獲得境外土地所有權(quán)、使用權(quán)等權(quán)益;

2.獲得境外自然資源勘探、開(kāi)發(fā)特許權(quán)等權(quán)益;

3.獲得境外基礎(chǔ)設(shè)施所有權(quán)、經(jīng)營(yíng)管理權(quán)等權(quán)益;

4.獲得境外企業(yè)或資產(chǎn)所有權(quán)、經(jīng)營(yíng)管理權(quán)等權(quán)益;

5.新建或改擴(kuò)建境外固定資產(chǎn);

6.新建境外企業(yè)或向既有境外企業(yè)增加投資;

7.新設(shè)或參股境外股權(quán)投資基金;

8.通過(guò)協(xié)議、信托等方式控制境外企業(yè)或資產(chǎn)。

ODI投資備案辦理需要的材料有哪些？

1.基礎(chǔ)資料

國(guó)內(nèi)公司股東資料、國(guó)內(nèi)公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、章程、架構(gòu)圖、背景介紹、產(chǎn)品介紹PPT等。

2.審計(jì)報(bào)告

辦理ODI投資備案的企業(yè)必須超過(guò)一年，提供三方獨(dú)立審計(jì)的報(bào)告，審計(jì)報(bào)告必須體現(xiàn)盈利，不能虧損。

銀行資料

需要打印銀行流水、資信證明，公司資產(chǎn)需遠(yuǎn)大于對(duì)外投資額。

特別注意

不同地區(qū)辦理需要的條件和材料雖然都大競(jìng)相同，可還需詳細(xì)溝通交流才能知道具體準(zhǔn)備哪些材料，以上僅供參考。

四、需要辦理ODI備案的理由以及優(yōu)勢(shì)？

1.合法匯兌：

ODI備案是符合中國(guó)法律法規(guī)的必要步驟，企業(yè)進(jìn)行ODI備案可以保障境內(nèi)企業(yè)合規(guī)合法地將境內(nèi)資產(chǎn)和權(quán)益兌換成外匯資本投入海外市場(chǎng)，獲得的利潤(rùn)也能分配回國(guó)內(nèi)，避免掉因違規(guī)而導(dǎo)致的法律風(fēng)險(xiǎn)。

2.便于監(jiān)管：

ODI備案能夠?yàn)閲?guó)家外匯管理局提供投資信息，便于對(duì)境外投資進(jìn)行監(jiān)管和管理，保護(hù)了國(guó)家外匯儲(chǔ)備的穩(wěn)定和安全。

3.加大企業(yè)信譽(yù)度：

企業(yè)進(jìn)行ODI備案可以向監(jiān)管部門(mén)和社會(huì)公眾展示其遵守法律法規(guī)、守信經(jīng)營(yíng)的態(tài)度，提升企業(yè)的形象。

4.利于資金管理：

ODI備案可以為企業(yè)在境外投資的資金管理提供便利，有助于企業(yè)合理規(guī)劃資金使用和風(fēng)險(xiǎn)控制。

5.促進(jìn)境外投資：

ODI備案能促進(jìn)企業(yè)的境外投資，為企業(yè)拓展國(guó)際市場(chǎng)和尋找新的發(fā)展機(jī)遇提供支持。

最后，具體操作與行業(yè)和投資規(guī)模相關(guān)可能會(huì)有規(guī)定與流程要求上的不同差異。建議企業(yè)尋找專(zhuān)業(yè)代理機(jī)構(gòu)的意見(jiàn)與幫助，以確保每一步都符合法規(guī)制度，高效、順暢的完成ODI備案。