廣東外貿(mào)企業(yè)ODI備案境外投資備案商務(wù)局審批要求 

ODI，英文全稱為Overseas Direct Investment，即境外直接投資，指國內(nèi)企業(yè)、團(tuán)體在經(jīng)過相關(guān)部門的核準(zhǔn)后，通過設(shè)立、并購、參股等方式在境外直接投資，以控制境外企業(yè)的經(jīng)營管理權(quán)為核心目的投資行為。一般為兩種情況：

1.境外新設(shè)公司（新設(shè)就是要在香港或者海外的其他國家新成立一家公司，大陸境內(nèi)的這家公司必須作為股東，占股多少?zèng)]有要求）

2.境外并購公司（并購就是在國外控股一家公司，作為并購方的股東，需要出具盡職調(diào)查）

用官方的話來說，境外投資是指在中華人民共和國境內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè)（后面簡稱企業(yè)）通過新設(shè)、并購及其他方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得既有非金融企業(yè)所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營管理權(quán)及其他權(quán)益的行為

ODI根據(jù)投資金額大小、行業(yè)、國家等因素，分為備案制和核準(zhǔn)制。具體區(qū)分如下：

ODI備案申請(qǐng)條

1.境內(nèi)公司好成立滿1年以上(成立時(shí)間不滿一年的企業(yè)，無法提供完整的經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表的，一般無法通過審批部門的核準(zhǔn)或備案)

2.近一年獨(dú)立第三方會(huì)計(jì)事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告不能出現(xiàn)虧損

3.凈資產(chǎn)回報(bào)（收益）率=凈利潤/所有者權(quán)益，好高于5%，越高越好

4.資產(chǎn)負(fù)債率=負(fù)債總額/資產(chǎn)總額，好低于70%，越低越好

ODI備案申請(qǐng)流程

發(fā)改委核準(zhǔn)或備案→商務(wù)部核準(zhǔn)或備案→外匯管理局備案(銀行放外匯，外管局監(jiān)管)→實(shí)施ODI

提示：企業(yè)境外投資證書的有效期是兩年，如果兩年之內(nèi)沒有相適應(yīng)的項(xiàng)目了，該證書就作廢，屆時(shí)如果有新的項(xiàng)目，企業(yè)需要重新辦理ODI投資備案

辦理ODI所需材料

1、境內(nèi)公司執(zhí)照副本原件

2、公

3、新的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告

4、境內(nèi)公司法人、股東、董事、經(jīng)理、監(jiān)事身份證復(fù)印件（股東為公司的提供公司營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件）

5、境外公司章程以及翻譯件（如果境外公司已存在）

6、出資商業(yè)計(jì)劃書或者市場(chǎng)調(diào)查等等、投資資金來源情況的說明梗概、投資環(huán)境分析評(píng)價(jià)梗概（請(qǐng)?zhí)峁┕８牛�具體由我司操作）

7、境內(nèi)、外產(chǎn)品簡述，獲獎(jiǎng)榮譽(yù)或資質(zhì)證書等，并附 

8、提供銀行出具的自有資金證明原件（抬頭：致北京市商務(wù)局/致北京市發(fā)展和改革委員會(huì)）

9、若為并購需要出具并購相關(guān)合同、協(xié)議；銀行出具的存款證明（自有資金證明）、或?qū)�賬單；出具第三方機(jī)構(gòu)出具的盡職調(diào)查

常見問題及解

問題一：國內(nèi)主體公司不滿一年可以對(duì)外投資嗎

可以

問題二：如果公司是2019年1月成立的，需要審計(jì)報(bào)告嗎？

需要

問題三：國內(nèi)主體公司股東有金融公司或外資公司也能做境外投資嗎？

可以，不影響

問題四：先注冊(cè)國外子公司還是先辦理境外投資證書？程序有要求嗎？

可同時(shí)進(jìn)行，沒有具體要求

問題五：境外主體可以是境內(nèi)主體全資控股嗎？

可以

問題六：境外主體股東出現(xiàn)自然人可以嗎？

可以，但自然人不能是中國人或曾經(jīng)是中國人

問題七：對(duì)外投資辦下來后續(xù)還要做什么？

需要每年在商務(wù)部，發(fā)改委做年審

問題八：投資幣種是人民幣，國外子公司的比重是美元，怎么匯出去？

參考當(dāng)天銀行當(dāng)時(shí)的匯率，在銀行將資金匯出

問題九：快可多長時(shí)間把商務(wù)部，發(fā)改委批文辦下來？

普通流程三個(gè)月以上，甲級(jí)流程快25個(gè)工作日

問題十：境外投資備案成功后要一次性全部匯出備案資金嗎？

備案的有效期一般是一年，可以選擇在有效期內(nèi)分多次把備案的資金匯出，也一次性全部匯

境外投資是指投資者將資金投入到其他國家或地區(qū)進(jìn)行投資活動(dòng)的行為。境外投資實(shí)際工作流程主要包括以下幾個(gè)關(guān)鍵步驟：

1. 確定投資目標(biāo)：投資者首先需要明確自己的投資目標(biāo)，包括投資的國家或地區(qū)、投資的行業(yè)、投資的規(guī)模等。

2. 尋找投資機(jī)會(huì)：根據(jù)投資目標(biāo)，投資者需要積極尋找適合的投資機(jī)會(huì)。可以通過參與國際會(huì)展、與投資機(jī)構(gòu)建立聯(lián)系、與相關(guān)咨詢機(jī)構(gòu)合作等方式尋找投資機(jī)會(huì)。

3. 進(jìn)行盡職調(diào)查：一旦找到可能的投資項(xiàng)目，投資者需要進(jìn)行盡職調(diào)查，了解投資項(xiàng)目的背景、風(fēng)險(xiǎn)以及潛在回報(bào)�？梢酝ㄟ^收集相關(guān)資料、與項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)進(jìn)行交流、了解市場(chǎng)情況等方式進(jìn)行盡職調(diào)查。

4. 制定投資計(jì)劃：基于盡職調(diào)查的結(jié)果，投資者需要制定詳細(xì)的投資計(jì)劃。包括投資金額、投資方式、投資時(shí)間等方面的具體安排。

5. 進(jìn)行投資決策：投資者根據(jù)制定的投資計(jì)劃，進(jìn)行投資決策。包括選擇投資項(xiàng)目、簽訂相關(guān)合同、進(jìn)行資金調(diào)劑等。

6. 執(zhí)行投資計(jì)劃：一旦做出投資決策，投資者開始執(zhí)行投資計(jì)劃�？梢酝ㄟ^購買股權(quán)、設(shè)立合資企業(yè)、購買房地產(chǎn)等方式進(jìn)行實(shí)質(zhì)性的投資。

7. 管理投資：投資者需要對(duì)投資進(jìn)行有效管理，包括監(jiān)督投資項(xiàng)目的運(yùn)營、及時(shí)調(diào)整投資策略、處理項(xiàng)目中的問題等。

8. 退出投資：當(dāng)投資項(xiàng)目達(dá)到預(yù)期目標(biāo)或出現(xiàn)不可逆轉(zhuǎn)的風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，投資者需要考慮退出投資�？梢酝ㄟ^出售股權(quán)、轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)等方式退出投資。

境外投資實(shí)際工作流程中的關(guān)鍵步驟如上所述。每個(gè)步驟都需要投資者進(jìn)行詳細(xì)分析和決策，以確保投資的順利進(jìn)行和取得預(yù)期回報(bào)。

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