江蘇外貿(mào)企業(yè)對外投資備案境外投資備案所需材料 

隨著全球市場的開放，

各地政府也不斷支持、鼓勵當?shù)毓�司開拓境外市場。

想要進行境外投資的企業(yè)必須在政策指導下進行合法有序的操作、辦理相應手續(xù)后才可對外進行境外投資，

而境外投資備案（ODI）就是其中一個最常見的方式。

香港ODI對外直接投資備案及辦理流程。

ODI是什么?

境外直接投資(Overseas Direct Investment，“ODI”），

是指我國境內(nèi)企業(yè)（即“投資主體”）直接或通過其控制的境外企業(yè)，以投入資產(chǎn)、權益或提供融資、擔保等方式，

獲得境外所有權、控制權、經(jīng)營管理權及其他相關權益的投資活動。

通俗來說，境外投資備案就是我們國內(nèi)企業(yè)投資境外企業(yè)時

不論是新設公司、新建項目還是并購股權，

只要涉及直接或間接獲得境外公司的所有權，控制權、經(jīng)營管理等，

就需要進行境外投資備案（ODI)。

如果企業(yè)境外投資涉及敏感國家和地區(qū)、敏感行業(yè)的，還需要實行核準管理。

哪些公司需要ODI備案?

1、境內(nèi)母公司控股成立香港子公司，母公司對子公司打投資款時銀行要求出具相關ODI證書；

2、香港子公司利潤匯款回到境內(nèi)母公司，結匯時要求境內(nèi)母公司出具相關ODI證書；

3、成立外商投資企業(yè)（WFOE），開設資金本賬戶時，銀行要求股權穿透至自然人，若涉及大陸企業(yè)，該大陸企業(yè)需要辦理相關ODI證書；

4、香港公司開設境內(nèi)NRA賬戶，銀行要求股權穿透至自然人，涉及大陸企業(yè)，該大陸企業(yè)需要辦理相關ODI證書；

5、境內(nèi)母公司控股成立香港公司，無資金往來的情況下，出于合規(guī)需求需要辦理相關ODI證書

ODI備案好處

1、公司能夠以合法的方式完成境內(nèi)資金出境，海外利潤合規(guī)入境，日后企業(yè)境外上市，沒有合規(guī)風險和障礙 。

2、可以獲得境外當?shù)氐亩愂諆?yōu)惠，快速積累資本，后期境外資金返程回國投資，可以享受政府給予的資金補貼。

3、有利于境內(nèi)外企業(yè)優(yōu)化資源配置，為境內(nèi)企業(yè)增加附加值，提升企業(yè)形象。

4、可以為企業(yè)提供更多的融資渠道。香港擁有豐富的融資資源和多元化的融資渠道。完成ODI備案后，企業(yè)可以更容易地獲得香港金融機構的支持和融資，為企業(yè)的發(fā)展提供更多的資金保障。

ODI備案所需資料

1.申請書，主要包括投資主體情況、境外企業(yè)名稱、股權結構、投資金額、經(jīng)營范圍、經(jīng)營期限、投資資金來源、投資具體內(nèi)容等；

2.《境外投資申請表》；

3.境外投資相關合同或協(xié)議；

4.有關部門對境外投資所涉的屬于中華人民共和國限制出口的產(chǎn)品或技術準予出口的材料；

5.企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復印件。

⚠️:每個省份所具體要求的資料有所不同,不懂的可以來問小港.

ODI備案流程

境外投資備案項目審批流程:

境外投資備案流程簡易圖解

一般而言，中國企業(yè)進行海外投資，主要需要取得三個主管部門的核準、備案或登記，包括商務部、發(fā)改委以及外匯局三個部門。

首先，境內(nèi)企業(yè)股東需要向省級商務部門和省級發(fā)改委辦理ODI備案手續(xù)。商務部負責整體審批企業(yè)境外投資事項，為符合要求的企業(yè)頒發(fā)《企業(yè)境外投資證書》。

其次，發(fā)改委負責監(jiān)管企業(yè)境外投資行業(yè)流向，為滿足條件的企業(yè)頒發(fā)《境外投資項目備案通知書》。

最后，外管局負責監(jiān)管外匯登記和資金出境的相關手續(xù)。備案手續(xù)完成之后，需要根據(jù)《境內(nèi)機構境外直接投資外匯管理規(guī)定》，在銀行完成外匯登記手續(xù)。

整個流程耗時將近2-3個月，辦理成功后會得到兩份分別由商務部和發(fā)改委頒發(fā)的證書——《企業(yè)境外投資證書》和《境外投資項目備案通知書》。