三亞ODI海外對外直接投資備案審批部門 

如果不進(jìn)行境外投資備案有什么后果呢？
1、從法律層面來講：屬于核準(zhǔn)、備案管理項(xiàng)目的范圍，投資主體有以下行為之一：
未取得核準(zhǔn)文件或備案通知書而擅自實(shí)施的；
應(yīng)當(dāng)履行核準(zhǔn)、備案變更手續(xù)，但未經(jīng)過核準(zhǔn)、備案機(jī)關(guān)同意而擅自實(shí)施變更的； 由核準(zhǔn)、備案機(jī)關(guān)責(zé)令投資主體終止或停止實(shí)施該項(xiàng)目并限期改正，對投資主體及有關(guān)責(zé)任人處以嚴(yán)重警告；構(gòu)成犯罪行為的，依法追究刑事責(zé)任。
2、實(shí)際操作層面：
是內(nèi)保外貸等金融操作的必要前提；
是企業(yè)境外上市的重大瑕疵考察點(diǎn)；
是項(xiàng)目進(jìn)行交易的重要考量條件，我國國企對此尤為重視；
未備案擅自經(jīng)營者，項(xiàng)目單位的相關(guān)信息將會列入項(xiàng)目異常信用記錄，并納入全國信用信息共享平臺；
未備案擅自經(jīng)營者，其境內(nèi)投資主體將在一定時(shí)間內(nèi)禁止任何境外投資行為。
我們將以企業(yè)管理逐步上升為發(fā)展方向，努力為當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)發(fā)展做出自己的貢獻(xiàn)。公司正以誠信為宗旨，加快技術(shù)投入與改造力度，做精做強(qiáng)企業(yè)。公司堅(jiān)持為客戶服務(wù)，建設(shè)資源節(jié)約和環(huán)境友好型企業(yè)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

這時(shí)候ＯＤＩ境外投資備案就是企業(yè)家們必做的一項(xiàng)“功課”，有幾個(gè)問題我們一定要搞清楚！

什么情況下需要做ＯＤＩ備案？

１．企業(yè)需要進(jìn)駐海外市場，處理業(yè)務(wù)等需要創(chuàng)建海外公司；

２．企業(yè)需要向外投資項(xiàng)目進(jìn)行匯款，公司則需要按照銀行的規(guī)定要求提供相應(yīng)備案文件，才能進(jìn)行匯款操作；

３．企業(yè)在海外設(shè)立的子公司，再返回國內(nèi)設(shè)立外資企業(yè)時(shí)，需要開設(shè)銀行外匯賬戶；

４．企業(yè)和國外公司有著合作的項(xiàng)目或業(yè)務(wù)；

５．企業(yè)需要為海外子公司的銀行賬戶付激活款；

ＯＤＩ境外投資備案辦理時(shí)所需條件

１．境內(nèi)公司好成立滿１年以上（成立時(shí)間不滿一年的企業(yè)，無法提供完整的審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表，通常是得不到審批部門的審核）。

２．近一年獨(dú)立第三方會計(jì)事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告，千萬不能出現(xiàn)虧損的情況。

３．凈資產(chǎn)（收益）率＝凈利潤／所有者權(quán)益，建議高于５％，越高越好。

４．資產(chǎn)負(fù)債率＝負(fù)債總額／資產(chǎn)總額，建議低于７０％，越低越好。

ＯＤＩ投資備案辦理需要的材料有哪些？

１．基礎(chǔ)資料

國內(nèi)公司股東資料、國內(nèi)公司營業(yè)執(zhí)照、章程、架構(gòu)圖、背景介紹、產(chǎn)品介紹ＰＰＴ等。

２．審計(jì)報(bào)告

辦理ＯＤＩ投資備案的企業(yè)必須超過一年，提供三方獨(dú)立審計(jì)的報(bào)告，審計(jì)報(bào)告必須體現(xiàn)盈利，不能虧損。

銀行資料

需要打印銀行流水、資信證明，公司資產(chǎn)需遠(yuǎn)大于對外投資額。

特別注意

不同地區(qū)辦理需要的條件和材料雖然都大競相同，可還需詳細(xì)溝通交流才能知道具體準(zhǔn)備哪些材料，以上僅供參考。

四、需要辦理ＯＤＩ備案的理由以及優(yōu)勢？

１．合法匯兌：

ＯＤＩ備案是符合中國法律法規(guī)的必要步驟，企業(yè)進(jìn)行ＯＤＩ備案可以保障境內(nèi)企業(yè)合規(guī)合法地將境內(nèi)資產(chǎn)和權(quán)益兌換成外匯資本投入海外市場，獲得的利潤也能分配回國內(nèi)，避免掉因違規(guī)而導(dǎo)致的法律風(fēng)險(xiǎn)。

２．便于監(jiān)管：

ＯＤＩ備案能夠?yàn)閲�家外匯管理局提供投資信息，便于對境外投資進(jìn)行監(jiān)管和管理，保護(hù)了國家外匯儲備的穩(wěn)定和安全。

３．加大企業(yè)信譽(yù)度：

企業(yè)進(jìn)行ＯＤＩ備案可以向監(jiān)管部門和社會公眾展示其遵守法律法規(guī)、守信經(jīng)營的態(tài)度，提升企業(yè)的形象。

４．利于資金管理：

ＯＤＩ備案可以為企業(yè)在境外投資的資金管理提供便利，有助于企業(yè)合理規(guī)劃資金使用和風(fēng)險(xiǎn)控制。

５．促進(jìn)境外投資：

ＯＤＩ備案能促進(jìn)企業(yè)的境外投資，為企業(yè)拓展國際市場和尋找新的發(fā)展機(jī)遇提供支持。

后，具體操作與行業(yè)和投資規(guī)模相關(guān)可能會有規(guī)定與流程要求上的不同差異。建議企業(yè)尋找代理機(jī)構(gòu)的意見與幫助，以確保每一步都符合法規(guī)制度，高效、順暢的完成ＯＤＩ備案。